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鋒裕基金 - 美國高息A股南非幣收益(穩定配息) 南非幣 穩定配息

(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)




日期 每單位配
息金額
除息日淨值 當月配息率
(%)
當月年化
配息率 (%)
當月含息
報酬率(%)
二月-2017 9.5411 930.49 1.03 12.30 1.83
一月-2017 9.5411 923.30 1.03 12.40 1.87
十二月-2016 9.616 915.95 1.05 12.60 2.09
十一月-2016 9.616 906.84 1.06 12.72 0.07
十月-2016 9.616 915.91 1.05 12.60 0.44
九月-2016 9.616 921.50 1.04 12.52 0.93
八月-2016 9.616 922.68 1.04 12.51 2.49
七月-2016 9.616 909.87 1.06 12.68 3.43
六月-2016 9.616 889.31 1.08 12.98 0.89
五月-2016 9.616 891.10 1.08 12.95 1.07
四月-2016 9.616 891.32 1.08 12.95 3.86
三月-2016 9.616 867.83 1.11 13.30 4.60

資料來源:鋒裕投資, Lipper

基準日為每月最後一個營業日,除息日為每月第一個營業日;只要在基準日當天或之前買入並於基準日仍持有,即可領取當月配息 配息年月為2015年7月前之基金配息率計算公式為:每單位配息金額*12/除息日淨值=當月年化配息率 ; 每單位配息金額/除息日淨值=當月配息率 配息年月為2015年7月後之基金配息率計算公式為:每單位配息金額*12/除息日前一日淨值=當月年化配息率 ; 每單位配息金額/除息日前一日淨值=當月配息率。年化配息率為估算值
註: 當月含息報酬率計算方式:[(期末淨值+配息)/期初淨值-1]*100%, 資料來源為Lipper,原幣計價

B類股、U類股、T類股基金受益權單位銷售時不須銷售費用(手續費),然受益人依其持有期間內買回受益權單位有遞延銷售費且係自買回款項中扣除。
遞延銷售費係以約定百分比乘以擬買回受益權單位現行市值或原申購價格兩者之較低者。手續費雖可遞延收取,惟B類股基金每年仍需支付1.5%的分銷費,U類股和T類股基金每年仍需支付1%的分銷費,可能造成實際負擔費用增加。依公開說明書規定,此分銷費是採取後收方式按月收費,以相關子基金屬於相關級別受益權單位部份的淨值,取其日平均數為計算基準,B類股基金每年最高1.5%,U類股和T類股基金每年最高1%。

鋒裕系列基金B股遞延手續費率
投資時間 第1年 第2年 第3年 第4年 第4年
手續費率 4% 3% 2% 1% 0%

鋒裕系列基金U類股遞延銷售費率
投資時間 第1年 第2年 第3年 第3年
手續費率 3% 2% 1% 0%

鋒裕系列基金T類股遞延銷售費率
投資時間 第1年 第2年 第2年
手續費率 2% 1% 0%