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基金績效

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鋒裕系列基金名稱/股別 幣別 報酬率計
算截止日
年初至今 近三月 近六月 近一年 近二年 近三年 近五年 成立以來 成立日期
歐洲股票
歐陸股票 - 累積 A2 EUR 歐元 02/28/2017 0.14 6.91 6.59 14.29 1.71 15.21 66.36 43.26 12/18/2000
歐陸股票 - 累積 A2 USD 美元 02/28/2017 0.80 7.08 1.61 11.67 -3.82 -11.37 31.94 109.42 12/27/2001
歐陸股票 - 累積 B2 USD 美元 02/28/2017 0.48 6.83 0.97 10.21 -6.43 -15.18 23.72 72.45 12/28/2001
歐洲研究 - 累積 A2 EUR 歐元 02/28/2017 0.34 6.60 5.84 10.74 -4.78 11.78 51.01 24.58 12/18/2000
歐洲研究 - 累積 A2 USD 美元 02/28/2017 1.11 6.72 0.79 8.18 -9.80 -14.07 19.81 78.37 12/27/2001
歐洲研究 - 累積 B2 EUR 歐元 02/28/2017 0.00 6.14 4.99 9.01 -7.46 6.84 40.70 24.42 05/02/2002
歐洲研究 - 累積 B2 USD 美元 02/28/2017 0.78 6.20 0.00 6.42 -12.44 -17.89 11.74 43.18 12/28/2001
歐洲潛力 - 累積 A2 EUR 歐元 02/28/2017 3.62 6.88 4.72 3.47 -1.71 15.04 83.80 213.46 03/30/2007
歐洲潛力 - 累積 A2 USD 美元 02/28/2017 4.39 7.06 -0.09 1.18 -6.89 -11.49 46.01 152.79 11/24/2008
歐洲潛力 - 累積 B2 EUR 歐元 02/28/2017 3.41 6.57 4.11 2.24 -4.17 11.15 73.39 74.46 12/10/2010
歐洲潛力 - 累積 B2 USD 美元 02/28/2017 4.18 6.75 -0.68 -0.01 -9.22 -14.49 37.73 40.21 12/10/2010
領先歐洲企業 - 累積 A2 EUR 歐元 02/28/2017 1.26 6.51 6.37 8.67 -4.41 14.25 52.76 52.47 12/18/2000
領先歐洲企業 - 累積 A2 USD 美元 02/28/2017 2.03 6.76 1.55 6.36 -9.35 -11.97 21.51 111.66 12/27/2001
領先歐洲企業 - 累積 B2 EUR 歐元 02/28/2017 1.04 6.10 5.61 7.11 -6.87 9.89 42.74 44.56 05/02/2002
領先歐洲企業 - 累積 B2 USD 美元 02/28/2017 1.84 6.34 0.84 4.80 -11.75 -15.47 13.54 78.02 12/28/2001
全球及主題股票
環球生態 - 累積 A2 EUR 歐元 02/28/2017 4.45 6.35 6.31 13.71 2.85 14.25 66.82 450.07 04/30/1990
環球生態 - 累積 A2 USD 美元 02/28/2017 5.22 6.53 1.43 11.20 -2.56 -12.10 32.51 -4.83 06/28/2007
環球生態 - 累積 B2 USD 美元 02/28/2017 5.00 6.22 0.82 9.86 -4.88 -15.77 26.23 -14.29 06/28/2007
美國股票
美國研究 - 累積 A2 EUR 歐元 02/28/2017 5.39 8.01 16.59 24.59 14.45 54.01 100.80 49.85 12/18/2000
美國研究 - 累積 A2 USD 美元 02/28/2017 6.21 8.05 11.23 21.84 8.38 18.44 59.40 115.45 12/27/2001
美國中型資本價值 - 累積 A2 EUR 歐元 02/28/2017 4.38 8.01 18.43 31.22 15.78 56.37 104.28 128.36 11/29/2001
美國中型資本價值 - 累積 A2 USD 美元 02/28/2017 5.19 8.21 13.04 28.33 9.74 20.37 62.32 171.75 11/30/2001
美國中型資本價值 - 累積 B2 EUR 歐元 02/28/2017 4.40 8.00 18.03 30.12 13.75 51.99 94.35 84.92 05/02/2002
美國中型資本價值 - 累積 B2 USD 美元 02/28/2017 5.19 8.10 12.72 27.27 7.79 17.03 54.29 126.35 12/28/2001
美國鋒裕基金 - 累積 A2 EUR 歐元 02/28/2017 5.34 8.49 14.81 23.91 16.88 59.40 106.61 76.12 10/29/2001
美國鋒裕基金 - 累積 A2 USD 美元 02/28/2017 6.06 8.57 9.43 20.98 10.69 22.68 64.05 101.04 12/11/2001
美國鋒裕基金 - 累積 B2 USD 美元 02/28/2017 5.89 8.30 8.88 19.67 8.01 18.10 54.39 67.15 12/28/2001
新興市場及遠東地區股票
日本股票 - 累積 A2 EUR 歐元 02/28/2017 4.15 6.36 14.45 19.92 15.77 51.26 63.59 -25.68 12/18/2000
日本股票 - 累積 A2 USD 美元 02/28/2017 5.26 6.31 9.22 17.65 9.97 16.36 30.08 39.13 12/27/2001
日本股票 - 累積 B2 USD 美元 02/28/2017 4.96 6.18 8.70 16.03 7.42 12.24 22.22 17.02 12/28/2001
亞洲股票(不含日本) - 累積 A2 EUR 歐元 02/28/2017 8.22 6.52 7.82 25.46 8.09 44.35 36.74 101.37 12/18/2000
亞洲股票(不含日本) - 累積 A2 USD 美元 02/28/2017 9.07 6.71 2.96 22.77 2.40 11.14 8.69 168.00 12/27/2001
亞洲股票(不含日本) - 累積 B2 USD 美元 02/28/2017 8.83 6.48 2.33 21.20 0.00 7.20 2.20 122.25 12/28/2001
中國股票 - 累積 A2 EUR 歐元 02/28/2017 9.29 4.61 7.92 29.53 1.73 40.50 47.38 116.39 11/29/2001
中國股票 - 累積 A2 USD 美元 02/28/2017 10.09 4.72 3.00 26.61 -3.64 8.10 17.02 156.53 11/30/2001
中國股票 - 累積 B2 USD 美元 02/28/2017 9.92 4.49 2.38 25.19 -5.98 4.21 10.34 107.31 12/28/2001
新興歐洲及地中海股票 - 累積 A2 EUR 歐元 02/28/2017 -1.63 6.82 13.63 26.17 11.54 7.50 -5.74 147.01 12/18/2000
新興歐洲及地中海股票 - 累積 A2 USD 美元 02/28/2017 -0.94 6.96 8.32 23.34 5.58 -17.34 -25.16 214.16 12/27/2001
新興歐洲及地中海股票 - 累積 B2 EUR 歐元 02/28/2017 -1.85 6.55 12.93 24.63 8.90 3.69 -11.22 102.55 05/02/2002
新興歐洲及地中海股票 - 累積 B2 USD 美元 02/28/2017 -1.17 6.66 7.72 21.88 3.12 -20.24 -29.52 163.15 12/28/2001
新興市場股票 - 累積 A2 EUR 歐元 02/28/2017 8.05 9.08 15.83 32.18 6.48 24.23 6.48 110.73 12/18/2000
新興市場股票 - 累積 A2 USD 美元 02/28/2017 9.04 9.46 10.45 29.31 0.94 -4.46 -15.33 179.74 12/27/2001
新興市場股票 - 累積 B2 EUR 歐元 02/28/2017 7.94 8.97 15.25 30.77 3.98 19.72 0.44 78.95 05/02/2002
新興市場股票 - 累積 B2 USD 美元 02/28/2017 8.73 9.06 9.89 27.79 -1.50 -7.91 -20.31 134.42 12/28/2001
投資等級債券
美元綜合債券 - 累積 A2 EUR


(基金之配息來源可能為本金)

歐元 02/28/2017 0.17 1.11 4.16 7.26 8.81 39.22 45.06 81.96 02/27/2006
美元綜合債券 - 累積 A2 USD


(基金之配息來源可能為本金)

美元 02/28/2017 0.91 1.28 -0.63 4.89 3.08 7.10 15.22 63.43 03/17/2006
美元綜合債券 - 配息 AXD USD


(基金之配息來源可能為本金)

美元 02/28/2017 0.91 1.27 -0.64 4.88 3.06 7.08 15.22 22.99 10/28/2010
美元綜合債券 - 累積 B2 USD


(基金之配息來源可能為本金)

美元 02/28/2017 0.67 0.92 -1.34 3.39 0.14 2.54 7.17 12.66 10/28/2010
美元綜合債券 - 配息 BXD USD


(基金之配息來源可能為本金)

美元 02/28/2017 0.67 0.92 -1.35 3.40 0.15 2.56 7.19 11.83 10/28/2010
高收益債券
環球高收益 - 累積 A2 EUR


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

歐元 02/28/2017 1.73 4.08 8.54 21.02 11.37 34.46 51.68 123.48 06/18/2004
環球高收益 - 累積 A2 USD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 02/28/2017 2.49 4.26 3.55 18.35 5.50 3.44 20.48 95.83 06/18/2004
環球高收益 - 配息 AXD USD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 02/28/2017 2.50 4.27 3.55 18.35 5.52 3.45 20.52 45.27 03/01/2007
環球高收益 - 累積 B2 USD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 02/28/2017 2.26 3.91 2.86 16.76 2.68 -0.67 12.59 66.57 06/18/2004
環球高收益 - 配息 BXD USD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 02/28/2017 2.25 3.91 2.86 16.77 2.68 -0.66 12.58 27.08 03/01/2007
美國高息 - 累積 A2 EUR


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

歐元 02/28/2017 1.99 4.15 9.42 21.76 14.41 40.85 65.01 134.92 12/18/2000
美國高息 - 累積 A2 USD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 02/28/2017 2.75 4.31 4.39 19.13 8.37 8.37 31.19 161.08 12/27/2001
美國高息 - 配息 AXD USD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 02/28/2017 2.68 4.27 4.34 19.08 8.38 8.31 31.11 91.11 08/03/2005
美國高息 - 累積 B2 USD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 02/28/2017 2.44 3.90 3.60 17.53 5.50 4.00 22.67 116.44 12/28/2001
美國高息 - 配息 BXD USD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 02/28/2017 2.46 3.93 3.66 17.51 5.48 3.98 22.73 65.31 08/03/2005
短期債券
美元短期債券 - 累積 A2 EUR 歐元 02/28/2017 -0.48 0.16 5.45 3.69 6.72 31.70 33.98 13.37 12/18/2000
美元短期債券 - 累積 A2 USD 美元 02/28/2017 0.15 0.30 0.61 1.54 1.23 1.23 6.47 27.52 05/02/2002
美元短期債券 - 累積 B2 USD 美元 02/28/2017 0.00 0.00 -0.19 0.00 -2.04 -3.30 -1.12 2.92 12/28/2001
複合式債券
策略收益 - 累積 A2 EUR


(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

歐元 02/28/2017 0.67 1.84 4.98 10.71 9.11 37.78 46.39 110.80 04/04/2003
策略收益 - 累積 A2 USD


(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 02/28/2017 1.45 2.00 0.18 8.32 3.32 6.06 16.18 109.35 04/04/2003
策略收益 - 歐元對沖配息 AXD EUR


(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

歐元 02/28/2017 1.20 1.54 -0.61 6.85 1.65 3.96 13.59 56.18 07/03/2006
策略收益 - 配息 AXD USD


(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 02/28/2017 1.39 1.94 0.13 8.28 3.31 5.98 16.08 68.02 08/23/2005
策略收益 - 累積 B2 USD


(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 02/28/2017 1.24 1.87 -0.10 7.57 1.55 3.15 11.73 83.36 04/04/2003
策略收益 - 配息 BXD USD


(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 02/28/2017 1.27 1.82 -0.10 7.56 1.59 3.19 11.67 51.96 08/23/2005
新興市場債券
新興市場債券 - 累積 A2 EUR


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

歐元 02/28/2017 2.82 4.87 7.56 16.03 20.70 48.85 62.69 213.83 12/18/2000
新興市場債券 - 累積 A2 USD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 02/28/2017 3.60 5.00 2.65 13.49 14.36 14.51 29.18 206.53 05/02/2002
新興市場債券 - 配息 AXD USD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 02/28/2017 3.55 5.00 2.62 13.46 14.30 14.47 0.00 29.20 04/11/2012
新興市場債券 - 累積 B2 EUR


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

歐元 02/28/2017 2.60 4.55 6.98 14.53 17.56 42.90 51.87 116.48 05/02/2002
新興市場債券 - 累積 B2 USD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 02/28/2017 3.39 4.72 2.02 12.00 11.32 9.98 20.68 154.34 05/02/2002
新興市場債券 - 配息 BXD USD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 02/28/2017 3.36 4.73 2.00 12.03 11.31 9.97 0.00 21.15 04/11/2012
新興市場當地貨幣債券 - 累積 A2 EUR


(基金之配息來源可能為本金)

歐元 02/28/2017 3.66 6.45 5.99 16.38 4.61 19.35 7.43 39.38 11/05/2009
新興市場當地貨幣債券 - 累積 A2 USD


(基金之配息來源可能為本金)

美元 02/28/2017 4.44 6.64 1.15 13.83 -0.88 -8.17 -14.65 -0.05 12/09/2009
新興市場當地貨幣債券 - 配息 AXD USD


(基金之配息來源可能為本金)

美元 02/28/2017 4.44 6.64 1.13 13.80 -1.32 -8.47 0.00 -17.17 01/04/2013
新興市場當地貨幣債券 - 配息 BXD USD


(基金之配息來源可能為本金)

美元 02/28/2017 4.22 6.30 0.46 12.32 -3.56 -11.84 0.00 -21.44 01/04/2013
投資等級債券
美元綜合債券 - 穩定配息 ASD AUD


(基金之配息來源可能為本金)

澳幣 10/31/2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/24/2014
美元綜合債券 - 穩定配息 ASD ZAR


(基金之配息來源可能為本金)

南非幣 10/31/2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/24/2014
美元綜合債券 - 穩定配息 BSD AUD


(基金之配息來源可能為本金)

澳幣 10/31/2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/24/2014
美元綜合債券 - 穩定配息 BSD ZAR


(基金之配息來源可能為本金)

南非幣 10/31/2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 07/24/2014
高收益債券
環球高收益 - 穩定配息 ASD AUD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

澳幣 02/28/2017 2.61 4.49 4.01 19.12 7.40 0.00 0.00 5.27 07/24/2014
環球高收益 - 穩定配息 ASD ZAR


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

南非幣 02/28/2017 3.57 5.82 6.33 24.73 18.78 0.00 0.00 17.73 07/24/2014
環球高收益 - 穩定配息 BSD AUD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

澳幣 02/28/2017 2.37 4.11 3.29 17.56 4.57 0.00 0.00 1.56 07/24/2014
環球高收益 - 穩定配息 BSD ZAR


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

南非幣 02/28/2017 3.42 5.74 6.30 24.33 17.02 0.00 0.00 15.19 07/24/2014
美國高息 - 穩定配息 ASD AUD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

澳幣 02/28/2017 2.80 4.49 4.76 19.86 11.07 0.00 0.00 12.74 07/24/2014
美國高息 - 穩定配息 ASD ZAR


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

南非幣 02/28/2017 3.73 5.90 7.42 26.14 22.42 0.00 0.00 25.35 07/24/2014
美國高息 - 穩定配息 BSD AUD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

澳幣 02/28/2017 2.58 4.16 4.11 18.39 8.27 0.00 0.00 8.71 07/24/2014
美國高息 - 穩定配息 BSD ZAR


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

南非幣 02/28/2017 3.64 5.79 7.19 25.29 18.98 0.00 0.00 21.29 07/24/2014
複合式債券
策略收益 - 穩定配息 ASD AUD


(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

澳幣 02/28/2017 1.50 2.14 0.53 8.97 4.32 0.00 0.00 4.97 07/24/2014
策略收益 - 穩定配息 ASD ZAR


(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

南非幣 02/28/2017 2.39 3.50 2.98 14.29 13.11 0.00 0.00 14.44 07/24/2014
策略收益 - 穩定配息 BSD AUD


(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

澳幣 02/28/2017 1.40 2.02 0.33 8.46 2.75 0.00 0.00 3.11 07/24/2014
策略收益 - 穩定配息 BSD ZAR


(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

南非幣 02/28/2017 2.44 3.62 3.26 14.81 12.76 0.00 0.00 13.86 07/24/2014
新興市場債券
新興市場債券 - 穩定配息 ASD AUD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

澳幣 02/28/2017 3.64 5.15 2.86 14.05 17.13 0.00 0.00 13.92 07/24/2014
新興市場債券 - 穩定配息 ASD ZAR


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

南非幣 02/28/2017 4.58 6.51 5.23 19.85 28.55 0.00 0.00 26.63 07/24/2014
新興市場債券 - 穩定配息 BSD AUD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

澳幣 02/28/2017 3.44 4.90 2.36 12.83 12.09 0.00 0.00 6.44 07/24/2014
新興市場債券 - 穩定配息 BSD ZAR


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

南非幣 02/28/2017 4.53 6.57 5.34 19.53 27.14 0.00 0.00 24.61 07/24/2014
歐洲股票
歐陸股票 - 累積 U2 USD 美元 06/30/2016 0.00 -5.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3.58 04/10/2015
歐洲研究 - 累積 U2 USD 美元 02/28/2017 0.95 6.49 0.34 7.07 0.00 0.00 0.00 -12.74 04/10/2015
歐洲研究 - 累積 U2 EUR 歐元 02/28/2017 0.20 6.29 5.17 9.51 0.00 0.00 0.00 -10.16 04/10/2015

鋒裕基金 - 歐洲潛力 A2 (美元對沖)
美元 02/28/2017 3.74 7.06 4.84 4.58 -1.55 13.77 0.00 16.50 01/17/2014
歐洲潛力 - 累積 U2 EUR 歐元 02/28/2017 3.49 6.70 4.34 2.71 0.00 0.00 0.00 -9.20 04/10/2015

鋒裕基金 - 歐洲潛力U2(美元對沖)
美元 02/28/2017 3.62 6.88 4.50 3.83 0.00 0.00 0.00 -9.02 04/10/2015
歐洲潛力 - 累積 U2 USD 美元 02/28/2017 4.28 6.89 -0.41 0.46 0.00 0.00 0.00 -11.84 04/10/2015

鋒裕基金 - 領先歐洲企業A2(美元對沖)
美元 02/28/2017 1.36 6.89 6.87 9.92 -4.06 13.61 0.00 19.22 09/19/2013
領先歐洲企業 - 累積 U2 EUR 歐元 02/28/2017 1.10 6.29 5.90 7.60 0.00 0.00 0.00 -11.40 04/10/2015

鋒裕基金 - 領先歐洲企業U2(美元對沖)
美元 02/28/2017 1.16 6.49 6.14 8.66 0.00 0.00 0.00 -11.12 04/10/2015
領先歐洲企業 - 累積 U2 USD 美元 02/28/2017 1.86 6.49 1.07 5.23 0.00 0.00 0.00 -13.73 04/10/2015
全球及主題股票
環球生態 - 累積 U2 USD 美元 02/28/2017 5.12 6.36 1.08 10.49 0.00 0.00 0.00 -7.98 04/10/2015
美國股票
美國中型資本價值 - 累積 U2 USD 美元 02/28/2017 5.29 8.25 12.94 27.92 0.00 0.00 0.00 10.39 04/10/2015
美國中型資本價值 - 累積 U2 EUR 歐元 02/28/2017 4.49 8.06 18.38 30.78 0.00 0.00 0.00 15.82 04/10/2015
美國鋒裕基金 - 累積 U2 USD 美元 02/28/2017 5.99 8.41 9.12 20.18 0.00 0.00 0.00 10.06 04/10/2015
新興市場及遠東地區股票
日本股票 - 累積 U2 USD 美元 02/28/2017 5.00 6.29 8.75 16.59 0.00 0.00 0.00 2.44 04/10/2015
亞洲股票(不含日本) - 累積 U2 USD 美元 02/28/2017 8.91 6.53 2.58 21.75 0.00 0.00 0.00 -5.40 04/10/2015
中國股票 - 累積 U2 USD 美元 02/28/2017 9.97 4.53 2.57 25.71 0.00 0.00 0.00 -22.54 04/10/2015
新興歐洲及地中海股票 - 累積 U2 USD 美元 02/28/2017 -1.03 6.79 7.97 22.47 0.00 0.00 0.00 1.25 04/10/2015
新興歐洲及地中海股票 - 累積 U2 EUR 歐元 02/28/2017 -1.77 6.60 13.17 25.25 0.00 0.00 0.00 6.56 04/10/2015
新興市場股票 - 累積 U2 USD 美元 02/28/2017 8.81 9.14 10.09 28.40 0.00 0.00 0.00 -0.48 04/10/2015
新興市場股票 - 累積 U2 EUR 歐元 02/28/2017 8.01 8.95 15.38 31.29 0.00 0.00 0.00 2.46 04/10/2015
投資等級債券
美元綜合債券 - 累積 U2 USD


(基金之配息來源可能為本金)

美元 02/28/2017 0.76 1.04 -1.10 3.88 0.00 0.00 0.00 0.76 04/10/2015
美元綜合債券 - 配息 UXD USD


(基金之配息來源可能為本金)

美元 02/28/2017 0.74 1.05 -1.10 3.87 0.00 0.00 0.00 0.74 04/10/2015
高收益債券
環球高收益 - 累積 U2 USD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 02/28/2017 2.35 4.04 3.11 17.33 0.00 0.00 0.00 1.98 04/10/2015
環球高收益 - 配息 UXD USD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 02/28/2017 2.34 4.04 3.11 17.32 0.00 0.00 0.00 1.95 04/10/2015
美國高息 - 累積 U2 USD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 02/28/2017 2.54 4.06 3.90 18.02 0.00 0.00 0.00 5.06 04/10/2015
美國高息 - 配息 UXD USD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 02/28/2017 2.53 4.06 3.89 18.02 0.00 0.00 0.00 5.00 04/10/2015
美國高息 - 穩定配息 USD ZAR


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

南非幣 02/28/2017 3.71 5.89 7.31 25.76 0.00 0.00 0.00 18.37 04/10/2015
美國高息 - 穩定配息 USD AUD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

澳幣 02/28/2017 2.65 4.26 4.31 18.83 0.00 0.00 0.00 7.45 04/10/2015
短期債券
美元短期債券 - 累積 U2 USD 美元 02/28/2017 0.08 0.12 0.14 0.47 0.00 0.00 0.00 -0.86 04/10/2015
複合式債券
策略收益 - 累積 U2 USD


(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 02/28/2017 1.35 1.92 0.12 8.02 0.00 0.00 0.00 1.84 04/10/2015
策略收益 - 配息 UXD USD


(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 02/28/2017 1.33 1.92 0.10 8.02 0.00 0.00 0.00 1.72 04/10/2015
新興市場債券
新興市場債券 - 配息 UXD USD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 02/28/2017 3.45 4.85 2.25 12.53 0.00 0.00 0.00 8.53 04/10/2015
新興市場債券 - 累積 U2 EUR


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

歐元 02/28/2017 2.69 4.68 7.16 15.06 0.00 0.00 0.00 14.62 04/10/2015
新興市場當地貨幣債券 - 配息 UXD USD


(基金之配息來源可能為本金)

美元 02/28/2017 4.29 6.41 0.71 12.81 0.00 0.00 0.00 5.81 04/10/2015
歐洲股票
歐陸股票 - 累積 T2 USD 美元 02/28/2017 0.73 6.98 1.28 10.73 0.00 0.00 0.00 -0.32 01/05/2015
歐洲研究 - 累積 T2 EUR 歐元 02/28/2017 0.20 6.31 5.20 9.46 0.00 0.00 0.00 -1.64 01/05/2015
歐洲研究 - 累積 T2 USD