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資產類別 鋒裕系列基金名稱/股別 貨幣 類型 最新淨值
2017/08/14
值漲(跌) 漲跌幅度
(%)
2017
08/11
  2017
08/10
  2017
08/09
  2017
08/08
  2017
08/07
歐洲股票 歐陸股票 - A2 EUR 歐元 累積 7.63 0.08 1.06 % 7.55 7.61 7.67 7.77 7.74
歐洲股票 歐陸股票 - A2 USD 美元 累積 8.99 0.09 1.01 % 8.90 8.94 9.01 9.12 9.13
歐洲股票 歐陸股票 - B2 USD 美元 累積 7.39 0.07 0.96 % 7.32 7.35 7.41 7.50 7.51
歐洲股票 歐洲研究 - A2 EUR 歐元 累積 6.25 0.05 0.81 % 6.20 6.25 6.30 6.35 6.35
歐洲股票 歐洲研究 - A2 USD 美元 累積 7.36 0.05 0.68 % 7.31 7.34 7.39 7.45 7.48
歐洲股票 歐洲研究 - B2 EUR 歐元 累積 5.03 0.04 0.80 % 4.99 5.03 5.07 5.11 5.11
歐洲股票 歐洲研究 - B2 USD 美元 累積 5.92 0.04 0.68 % 5.88 5.91 5.95 6.00 6.02
歐洲股票 歐洲潛力 - A2 EUR 歐元 累積 167.77 2.03 1.22 % 165.74 167.64 168.63 170.22 170.26
歐洲股票 歐洲潛力 - A2 USD 美元 累積 197.69 2.26 1.16 % 195.43 196.97 198.01 199.79 200.83
歐洲股票 歐洲潛力 - B2 EUR 歐元 累積 92.86 1.11 1.21 % 91.75 92.80 93.35 94.25 94.28
歐洲股票 歐洲潛力 - B2 USD 美元 累積 109.42 1.24 1.15 % 108.18 109.03 109.61 110.62 111.20
歐洲股票 領先歐洲企業 - A2 EUR 歐元 累積 8.17 0.08 0.99 % 8.09 8.18 8.25 8.31 8.29
歐洲股票 領先歐洲企業 - A2 USD 美元 累積 9.63 0.09 0.94 % 9.54 9.61 9.68 9.75 9.78
歐洲股票 領先歐洲企業 - B2 EUR 歐元 累積 6.86 0.07 1.03 % 6.79 6.87 6.92 6.97 6.96
歐洲股票 領先歐洲企業 - B2 USD 美元 累積 8.08 0.07 0.87 % 8.01 8.07 8.13 8.19 8.21
全球及主題股票 環球生態 - A2 EUR 歐元 累積 247.85 2.27 0.92 % 245.58 246.21 248.94 250.45 249.33
全球及主題股票 環球生態 - A2 USD 美元 累積 292.06 2.49 0.86 % 289.57 289.29 292.31 293.96 294.10
全球及主題股票 環球生態 - B2 USD 美元 累積 62.33 0.53 0.86 % 61.80 61.81 62.50 62.84 62.84
美國股票 美國研究 - A2 EUR 歐元 累積 9.48 0.09 0.96 % 9.39 9.40 9.54 9.54 9.50
美國股票 美國研究 - A2 USD 美元 累積 11.17 0.10 0.90 % 11.07 11.04 11.20 11.20 11.21
美國股票 美國中型資本價值 - A2 EUR 歐元 累積 10.72 0.13 1.23 % 10.59 10.64 10.90 10.98 10.92
美國股票 美國中型資本價值 - A2 USD 美元 累積 12.64 0.16 1.28 % 12.48 12.50 12.79 12.89 12.89
美國股票 美國中型資本價值 - B2 EUR 歐元 累積 9.17 0.12 1.33 % 9.05 9.09 9.31 9.39 9.34
美國股票 美國中型資本價值 - B2 USD 美元 累積 10.80 0.13 1.22 % 10.67 10.69 10.94 11.02 11.02
美國股票 美國鋒裕基金 - A2 EUR 歐元 累積 8.52 0.08 0.95 % 8.44 8.45 8.57 8.57 8.55
美國股票 美國鋒裕基金 - A2 USD 美元 累積 10.04 0.09 0.90 % 9.95 9.93 10.06 10.06 10.09
美國股票 美國鋒裕基金 - B2 USD 美元 累積 8.38 0.08 0.96 % 8.30 8.29 8.40 8.40 8.42
新興市場及遠東地區股票 日本股票 - A2 EUR 歐元 累積 2.86 -0.05 -1.72 % 2.90 2.91 2.89 2.90 2.88
新興市場及遠東地區股票 日本股票 - A2 USD 美元 累積 3.37 -0.05 -1.46 % 3.42 3.42 3.40 3.40 3.40
新興市場及遠東地區股票 日本股票 - B2 USD 美元 累積 2.88 -0.04 -1.37 % 2.92 2.92 2.90 2.90 2.90
新興市場及遠東地區股票 亞洲股票(不含日本) - A2 EUR 歐元 累積 9.10 0.09 1.00 % 9.01 9.22 9.36 9.42 9.34
新興市場及遠東地區股票 亞洲股票(不含日本) - A2 USD 美元 累積 10.73 0.11 1.04 % 10.62 10.83 10.99 11.06 11.01
新興市場及遠東地區股票 亞洲股票(不含日本) - B2 USD 美元 累積 8.98 0.09 1.01 % 8.89 9.07 9.20 9.26 9.22
新興市場及遠東地區股票 中國股票 - A2 EUR 歐元 累積 14.13 0.32 2.32 % 13.81 14.24 14.50 14.58 14.39
新興市場及遠東地區股票 中國股票 - A2 USD 美元 累積 16.64 0.35 2.15 % 16.29 16.73 17.02 17.11 16.97
新興市場及遠東地區股票 中國股票 - B2 USD 美元 累積 14.00 0.29 2.12 % 13.71 14.07 14.33 14.40 14.28
新興市場及遠東地區股票 新興歐洲及地中海股票 - A2 EUR 歐元 累積 16.70 0.09 0.54 % 16.61 16.77 16.85 16.95 16.83
新興市場及遠東地區股票 新興歐洲及地中海股票 - A2 USD 美元 累積 19.68 0.10 0.51 % 19.58 19.70 19.79 19.89 19.85
新興市場及遠東地區股票 新興歐洲及地中海股票 - B2 EUR 歐元 累積 14.06 0.08 0.57 % 13.98 14.12 14.19 14.27 14.17
新興市場及遠東地區股票 新興歐洲及地中海股票 - B2 USD 美元 累積 16.57 0.09 0.55 % 16.48 16.59 16.66 16.75 16.71
新興市場及遠東地區股票 新興市場股票 - A2 EUR 歐元 累積 8.48 0.07 0.83 % 8.41 8.50 8.63 8.70 8.65
新興市場及遠東地區股票 新興市場股票 - A2 USD 美元 累積 10.00 0.09 0.91 % 9.91 9.99 10.14 10.22 10.20
新興市場及遠東地區股票 新興市場股票 - B2 EUR 歐元 累積 7.12 0.06 0.85 % 7.06 7.14 7.25 7.31 7.26
新興市場及遠東地區股票 新興市場股票 - B2 USD 美元 累積 8.39 0.07 0.84 % 8.32 8.39 8.51 8.58 8.57
投資等級債券 美元綜合債券 - A2 EUR


(基金之配息來源可能為本金)

歐元 累積 83.61 0.04 0.05 % 83.57 83.86 83.92 83.94 83.54
投資等級債券 美元綜合債券 - A2 USD


(基金之配息來源可能為本金)

美元 累積 98.53 -0.01 -0.01 % 98.54 98.53 98.54 98.52 98.54
投資等級債券 美元綜合債券 - AXD USD


(基金之配息來源可能為本金)

美元 配息 65.81 -0.01 -0.02 % 65.82 65.81 65.82 65.81 65.82
投資等級債券 美元綜合債券 - B2 USD


(基金之配息來源可能為本金)

美元 累積 79.28 -0.02 -0.03 % 79.30 79.30 79.31 79.29 79.31
投資等級債券 美元綜合債券 - BXD USD


(基金之配息來源可能為本金)

美元 配息 59.65 -0.01 -0.02 % 59.66 59.66 59.67 59.66 59.67
高收益債券 環球高收益 - A2 EUR


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

歐元 累積 104.52 0.33 0.32 % 104.19 104.68 104.96 105.31 104.81
高收益債券 環球高收益 - A2 USD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 累積 123.16 0.30 0.24 % 122.86 122.99 123.24 123.60 123.63
高收益債券 環球高收益 - AXD USD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 配息 43.86 0.11 0.25 % 43.75 43.80 43.89 44.02 44.03
高收益債券 環球高收益 - B2 USD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 累積 104.11 0.24 0.23 % 103.87 103.99 104.20 104.51 104.54
高收益債券 環球高收益 - BXD USD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 配息 38.07 0.08 0.21 % 37.99 38.03 38.11 38.22 38.23
高收益債券 美國高息 - A2 EUR


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

歐元 累積 11.30 0.03 0.27 % 11.27 11.33 11.37 11.42 11.36
高收益債券 美國高息 - A2 USD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 累積 13.32 0.03 0.23 % 13.29 13.31 13.35 13.40 13.40
高收益債券 美國高息 - AXD USD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 配息 58.12 0.12 0.21 % 58.00 58.09 58.26 58.48 58.49
高收益債券 美國高息 - B2 USD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 累積 11.07 0.02 0.18 % 11.05 11.07 11.10 11.14 11.14
高收益債券 美國高息 - BXD USD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 配息 50.67 0.10 0.20 % 50.57 50.64 50.80 50.99 51.00
短期債券 美元短期債券 - A2 EUR 歐元 累積 5.62 0.00 0.00 % 5.62 5.64 5.64 5.64 5.62
短期債券 美元短期債券 - A2 USD 美元 累積 6.63 0.00 0.00 % 6.63 6.63 6.63 6.63 6.63
短期債券 美元短期債券 - B2 USD 美元 累積 5.28 0.00 0.00 % 5.28 5.28 5.28 5.28 5.28
複合式債券 策略收益 - A2 EUR


(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

歐元 累積 9.70 0.02 0.21 % 9.68 9.72 9.73 9.74 9.69
複合式債券 策略收益 - A2 USD


(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 累積 11.42 0.00 0.00 % 11.42 11.42 11.42 11.43 11.43
複合式債券 策略收益 - AXD EUR


(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

歐元 歐元對沖配息 39.90 0.01 0.03 % 39.89 39.91 39.92 39.93 39.94
複合式債券 策略收益 - AXD USD


(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 配息 55.41 0.02 0.04 % 55.39 55.40 55.41 55.43 55.43
複合式債券 策略收益 - B2 USD


(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 累積 9.96 0.01 0.10 % 9.95 9.96 9.96 9.96 9.97
複合式債券 策略收益 - BXD USD


(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 配息 50.50 0.02 0.04 % 50.48 50.51 50.53 50.54 50.54
新興市場債券 新興市場債券 - A2 EUR


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

歐元 累積 15.70 0.05 0.32 % 15.65 15.71 15.74 15.78 15.69
新興市場債券 新興市場債券 - A2 USD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 累積 18.49 0.04 0.22 % 18.45 18.46 18.48 18.52 18.51
新興市場債券 新興市場債券 - AXD USD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 配息 62.09 0.16 0.26 % 61.93 61.97 62.04 62.16 62.14
新興市場債券 新興市場債券 - B2 EUR


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

歐元 累積 12.81 0.04 0.31 % 12.77 12.82 12.85 12.88 12.81
新興市場債券 新興市場債券 - B2 USD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 累積 15.09 0.03 0.20 % 15.06 15.06 15.08 15.11 15.11
新興市場債券 新興市場債券 - BXD USD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 配息 57.82 0.13 0.23 % 57.69 57.72 57.79 57.91 57.89
新興市場債券 新興市場當地貨幣債券 - A2 EUR


(基金之配息來源可能為本金)

歐元 累積 67.73 0.37 0.55 % 67.36 67.63 67.60 67.88 67.59
新興市場債券 新興市場當地貨幣債券 - A2 USD


(基金之配息來源可能為本金)

美元 累積 79.81 0.38 0.48 % 79.43 79.46 79.38 79.67 79.73
新興市場債券 新興市場當地貨幣債券 - AXD USD


(基金之配息來源可能為本金)

美元 配息 45.05 0.22 0.49 % 44.83 44.85 44.81 44.97 45.00
新興市場債券 新興市場當地貨幣債券 - BXD USD


(基金之配息來源可能為本金)

美元 配息 42.21 0.20 0.48 % 42.01 42.03 41.99 42.14 42.17
投資等級債券 美元綜合債券 - ASD AUD


(基金之配息來源可能為本金)

澳幣 穩定配息 -- -- -- -- -- -- -- --
投資等級債券 美元綜合債券 - ASD ZAR


(基金之配息來源可能為本金)

南非幣 穩定配息 1008.59 0.11 0.01 % 1008.48 1008.15 1008.07 1007.65 1007.79
投資等級債券 美元綜合債券 - BSD AUD


(基金之配息來源可能為本金)

澳幣 穩定配息 -- -- -- -- -- -- -- --
投資等級債券 美元綜合債券 - BSD ZAR


(基金之配息來源可能為本金)

南非幣 穩定配息 -- -- -- -- -- -- -- --
高收益債券 環球高收益 - ASD AUD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

澳幣 穩定配息 42.29 0.10 0.24 % 42.19 42.23 42.31 42.44 42.45
高收益債券 環球高收益 - ASD ZAR


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

南非幣 穩定配息 829.10 2.25 0.27 % 826.85 827.56 828.97 831.35 831.53
高收益債券 環球高收益 - BSD AUD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

澳幣 穩定配息 40.48 0.10 0.25 % 40.38 40.43 40.51 40.62 40.64
高收益債券 環球高收益 - BSD ZAR


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

南非幣 穩定配息 806.50 2.03 0.25 % 804.47 805.21 806.66 808.97 809.17
高收益債券 美國高息 - ASD AUD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

澳幣 穩定配息 45.95 0.10 0.22 % 45.85 45.91 46.05 46.22 46.23
高收益債券 美國高息 - ASD ZAR


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

南非幣 穩定配息 902.98 2.14 0.24 % 900.84 901.93 904.40 907.68 907.80
高收益債券 美國高息 - BSD AUD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

澳幣 穩定配息 43.96 0.09 0.21 % 43.87 43.93 44.06 44.23 44.24
高收益債券 美國高息 - BSD ZAR


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

南非幣 穩定配息 879.00 1.91 0.22 % 877.09 878.18 880.62 883.86 883.97
複合式債券 策略收益 - ASD AUD


(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

澳幣 穩定配息 45.83 0.03 0.07 % 45.80 45.82 45.82 45.84 45.84
複合式債券 策略收益 - ASD ZAR


(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

南非幣 穩定配息 897.06 0.63 0.07 % 896.43 896.46 896.44 896.61 896.67
複合式債券 策略收益 - BSD AUD


(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

澳幣 穩定配息 44.77 0.02 0.04 % 44.75 44.77 44.78 44.79 44.80
複合式債券 策略收益 - BSD ZAR


(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

南非幣 穩定配息 890.99 0.59 0.07 % 890.40 890.55 890.73 890.83 890.88
新興市場債券 新興市場債券 - ASD AUD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

澳幣 穩定配息 47.79 0.11 0.23 % 47.68 47.70 47.75 47.84 47.83
新興市場債券 新興市場債券 - ASD ZAR


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

南非幣 穩定配息 939.81 2.45 0.26 % 937.36 937.68 938.50 940.15 940.07
新興市場債券 新興市場債券 - BSD AUD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

澳幣 穩定配息 46.15 0.11 0.24 % 46.04 46.06 46.12 46.21 46.20
新興市場債券 新興市場債券 - BSD ZAR


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

南非幣 穩定配息 921.92 2.32 0.25 % 919.60 919.87 920.85 922.43 922.22
歐洲股票 歐陸股票 - U2 USD 美元 累積 -- -- -- -- -- -- -- --
歐洲股票 歐洲研究 - U2 USD 美元 累積 55.04 0.39 0.71 % 54.65 54.90 55.28 55.73 55.96
歐洲股票 歐洲研究 - U2 EUR 歐元 累積 46.71 0.37 0.80 % 46.34 46.72 47.07 47.48 47.44
歐洲股票
鋒裕基金 - 歐洲潛力 A2 (美元對沖)
美元 美元對沖 63.79 0.76 1.21 % 63.03 63.68 64.03 64.71 64.76
歐洲股票 歐洲潛力 - U2 EUR 歐元 累積 48.45 0.59 1.23 % 47.86 48.41 48.70 49.17 49.18
歐洲股票
鋒裕基金 - 歐洲潛力U2(美元對沖)
美元 美元對沖 49.80 0.61 1.24 % 49.19 49.69 50.00 50.54 50.57
歐洲股票 歐洲潛力 - U2 USD 美元 累積 57.09 0.65 1.15 % 56.44 56.88 57.18 57.71 58.01
歐洲股票
鋒裕基金 - 領先歐洲企業A2(美元對沖)
美元 美元對沖 62.44 0.57 0.92 % 61.87 62.44 62.92 63.49 63.39
歐洲股票 領先歐洲企業 - U2 EUR 歐元 累積 44.90 0.41 0.92 % 44.49 44.96 45.32 45.67 45.59
歐洲股票
鋒裕基金 - 領先歐洲企業U2(美元對沖)
美元 美元對沖 46.21 0.43 0.94 % 45.78 46.20 46.57 46.99 46.92
歐洲股票 領先歐洲企業 - U2 USD 美元 累積 52.91 0.45 0.86 % 52.46 52.82 53.21 53.60 53.77
全球及主題股票 環球生態 - U2 USD 美元 累積 49.81 0.42 0.85 % 49.39 49.40 49.95 50.22 50.22
美國股票 美國中型資本價值 - U2 USD 美元 累積 58.76 0.71 1.22 % 58.05 58.12 59.50 59.94 59.93
美國股票 美國中型資本價值 - U2 EUR 歐元 累積 49.87 0.64 1.30 % 49.23 49.47 50.67 51.07 50.80
美國股票 美國鋒裕基金 - U2 USD 美元 累積 57.18 0.55 0.97 % 56.63 56.52 57.30 57.28 57.43
新興市場及遠東地區股票 日本股票 - U2 USD 美元 累積 -- -- -- -- -- -- -- --
新興市場及遠東地區股票 亞洲股票(不含日本) - U2 USD 美元 累積 53.96 0.53 0.99 % 53.43 54.48 55.27 55.64 55.41
新興市場及遠東地區股票 中國股票 - U2 USD 美元 累積 46.74 0.96 2.10 % 45.78 47.00 47.87 48.10 47.68
新興市場及遠東地區股票 新興歐洲及地中海股票 - U2 USD 美元 累積 61.80 0.32 0.52 % 61.48 61.87 62.13 62.46 62.32
新興市場及遠東地區股票 新興歐洲及地中海股票 - U2 EUR 歐元 累積 52.45 0.31 0.59 % 52.14 52.66 52.92 53.22 52.84
新興市場及遠東地區股票 新興市場股票 - U2 USD 美元 累積 63.41 0.53 0.84 % 62.88 63.36 64.29 64.80 64.72
新興市場及遠東地區股票 新興市場股票 - U2 EUR 歐元 累積 53.81 0.48 0.90 % 53.33 53.92 54.76 55.21 54.87
投資等級債券 美元綜合債券 - U2 USD


(基金之配息來源可能為本金)

美元 累積 51.12 -0.01 -0.02 % 51.13 51.13 51.14 51.13 51.14
投資等級債券 美元綜合債券 - UXD USD


(基金之配息來源可能為本金)

美元 配息 47.07 0.00 0.00 % 47.07 47.07 47.08 47.07 47.08
高收益債券 環球高收益 - U2 USD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 累積 52.68 0.12 0.23 % 52.56 52.62 52.72 52.88 52.89
高收益債券 環球高收益 - UXD USD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 配息 45.25 0.11 0.24 % 45.14 45.19 45.28 45.41 45.43
高收益債券 美國高息 - U2 USD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 累積 53.30 0.10 0.19 % 53.20 53.27 53.44 53.64 53.65
高收益債券 美國高息 - UXD USD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 配息 46.75 0.09 0.19 % 46.66 46.73 46.87 47.04 47.05
高收益債券 美國高息 - USD ZAR


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

南非幣 穩定配息 913.66 2.01 0.22 % 911.65 912.78 915.33 918.66 918.76
高收益債券 美國高息 - USD AUD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

澳幣 穩定配息 45.94 0.09 0.20 % 45.85 45.91 46.05 46.22 46.23
短期債券 美元短期債券 - U2 USD 美元 累積 49.70 0.01 0.02 % 49.69 49.69 49.69 49.69 49.69
複合式債券 策略收益 - U2 USD


(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 累積 51.81 0.02 0.04 % 51.79 51.81 51.83 51.84 51.85
複合式債券 策略收益 - UXD USD


(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 配息 46.94 0.02 0.04 % 46.92 46.94 46.96 46.97 46.98
新興市場債券 新興市場債券 - UXD USD


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

美元 配息 48.43 0.12 0.25 % 48.31 48.34 48.40 48.49 48.48
新興市場債券 新興市場債券 - U2 EUR


(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

歐元 累積 53.36 0.16 0.30 % 53.20 53.42 53.51 53.64 53.36
新興市場債券 新興市場當地貨幣債券 - UXD USD


(基金之配息來源可能為本金)

美元 配息 50.55 0.24 0.48 % 50.31 50.34 50.29 50.47 50.51
歐洲股票 歐陸股票 - T2 USD 美元 累積 58.99 0.61 1.04 % 58.38 58.66 59.09 59.80 59.90
歐洲股票 歐洲研究 - T2 EUR 歐元 累積 51.17 0.40 0.79 % 50.77 51.19 51.57 52.02 51.97
歐洲股票 歐洲研究 - T2 USD 美元 累積 60.30 0.43 0.72 % 59.87 60.14 60.56 61.06 61.31
歐洲股票 歐洲潛力 - T2 EUR 歐元 累積 47.66 0.57 1.21 % 47.09 47.63 47.91 48.37 48.38
歐洲股票 歐洲潛力 - T2 USD 美元 累積 56.16 0.64 1.15 % 55.52 55.96 56.26 56.77 57.07
歐洲股票
鋒裕基金-歐洲潛力T2(美元對沖)
美元 美元對沖 49.12 0.59 1.22 % 48.53 49.02 49.32 49.86 49.88
歐洲股票 領先歐洲企業 - T2 EUR 歐元 累積 50.72 0.46 0.92 % 50.26 50.79 51.20 51.59 51.50
歐洲股票 領先歐洲企業 - T2 USD 美元 累積 59.77 0.51 0.86 % 59.26 59.67 60.11 60.55 60.75
歐洲股票
鋒裕基金-領先歐洲企業T2(美元對沖)
美元 美元對沖 52.60 0.49 0.94 % 52.11 52.59 53.01 53.49 53.40
全球及主題股票 環球生態 - T2 USD 美元 累積 -- -- -- -- -- -- -- --
美國股票 美國中型資本價值 - T2 EUR 歐元 累積 50.09 0.64 1.29 % 49.45 49.69 50.89 51.29 51.03
美國股票 美國中型資本價值 - T2 USD 美元 累積 59.02 0.71 1.22 % 58.31 58.38 59.76 60.20 60.19
美國股票 美國鋒裕基金 - T2 USD 美元 累積 56.12 0.54 0.97 % 55.58 55.48 56.24 56.22 56.37
新興市場及遠東地區股票 日本股票 - T2 USD 美元 累積 58.44 -0.80 -1.35 % 59.35 59.24 58.90 58.98 58.98
新興市場及遠東地區股票 亞洲股票(不含日本) - T2 USD 美元 累積 57.06 0.55 0.97 % 56.51 57.62 58.45 58.84 58.60
新興市場及遠東地區股票 中國股票 - T2 USD 美元 累積 48.31 1.00 2.11 % 47.31 48.58 49.47 49.71 49.28
新興市場及遠東地區股票 新興歐洲及地中海股票 - T2 EUR 歐元 累積 52.54 0.31 0.59 % 52.23 52.75 53.01 53.32 52.93
新興市場及遠東地區股票 新興歐洲及地中海股票 - T2 USD 美元 累積 61.91 0.32 0.52 % 61.59 61.98 62.25 62.58 62.44
新興市場及遠東地區股票 新興市場股票 - T2 EUR 歐元 累積 53.41 0.48 0.91 % 52.93 53.52 54.35 54.80 54.46
新興市場及遠東地區股票 新興市場股票 - T2 USD 美元 累積 62.93 0.51 0.82 % 62.42 62.88 63.82 64.32 64.24
投資等級債券 美元綜合債券 - T2 USD


(基金之配息來源可能為本金)

美元 累積 51.46 -0.01 -0.02 % 51.47 51.47 51.47 51.46